主题:【港股实盘14】第14周—东风压倒西风,还是西风压倒东风? -- 老拙
基本面中长线实盘投资组合
选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。
选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。
持股:坚定持有。上涨到市场平均估值水平以上时少量减持,下跌时买回;市盈率过高时分批卖出,基本面发生负面变化时全部卖出。
本周操作:
本周无操作。
持仓情况:
A股
港股
持股情况:
名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 现价的动态市盈率
中信证券 4400 89.77 88.50(- 1.4%) 23.3倍(按预测07EPS)
辽宁成大 100 43.20 51.07(18.2% ) 19.4倍(按预测07EPS)
光大控股 16000 25.48 24.90( -2.3%) 9.9倍(按预测07EPS)
武夷药业 280000 1.39 1.44 ( 3.6%) 8.3倍(按中报)
世茂地产 4000 24.14 18.80(-22.1%) 12.5倍(按预测07EPS)
注:以上根据交割单已含买入费用。
资产情况:
起始日期:2007年10月1日
起始金额:人民币400000元,港币920000元。折合港币1332000元。
持有现金:人民币711元,港币-60513元。折合港币-59755元
股票市值:人民币元394507,港币976400元。折合港币1394572元。
组合现值:折合港币1334822元。
浮动盈亏:折合港币2822元 (比上周上升0.5个百分点)
期间沪深300涨幅-1.7%(5580.81-5483.65),恒指涨幅1.4%(27142.47-27519.69)。
大势观察和操作思路
自11月初进入调整以来,A股市场已经完成双底构造确立向上态势,而港股市场由于收美国股市影响较大,走势弱于A股,形成了一个三角形整理的态势,而且更象一个下降三角形。A股的上升对其构成支撑,美股的下降对其构成压力。因此,2008年港股的整体走势,关键就在于,到底是东风压倒西风,还是西风压倒东风?
从基本面看,港股的主要构成是内资股和本地股,由于内地和香港经济总体向好,香港上市公司2008年的业绩应该是整体向上的。加上人民币加速升值,大量资产在内地、以人民币计算利润和分配的香港上市公司,相对与港币的利润相应上升。
从资金面看,内地QDII正在逐步扩大,一些已经批准尚未发行的QDII明显正在等待机会;而且香港市场也已经进入负利率时代,将牵引资金进入资本市场。香港楼市不断攀升就是证明。
因此,我认为2008年香港股市总体应该向上,但是受美国经济衰退的影响,涨幅不会很大且反复将会较多。
我们持有股票的操作计划不变:
[光大控股]等待光大证券、光大银行上市进程和年报发布,若跌到21元买入,若上涨到28元以上逢高分批少量减持;
[武夷药业]等待年报发布,若跌到1.28元以下买入,若上涨到1.48元以上逢高分批减持。
[世茂房地产]守仓等待年报发布。
以上减持目的,是为归还券商透支资金。
欢迎大家提出不同意见。
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