主题:我的工业项目管理 -- 闲挂

大河奔流 导读 复 175 阅 294566

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2010-02-27 23:03:07
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闲挂闲挂`22347`/bbsIMG/face/0002.gif`70`64`2832`21368`正五品下:朝议大夫|宁远将军`2008-02-17 17:18:59`
10.2 资金计划表 7

资金计划表实际就是现金流量表(Cash Flow Sheet)的简化版。大型项目的资金来往额很大,如N国项目就投资数亿元。一个良好的资金计划报给公司财务部,并入公司的整体资金计划,就可以提早准备,有效防止现金流的断裂,提高资金使用效率。

现金流入:

如果作为乙方,大型项目的甲方客户付款,按项目进程节点,最少分为四期。第一步是合同签订后的项目启动款,第二步是进展到某个节点后的进度付款,第三步是结束后的结算款。第四步是尾款,一般是项目保修金。

现金流出:

现金流出考虑重点是,随着项目进展,按计划会产生大量材料,软硬件采购费用,差旅,顾问,认证,服务等费用。需要各部门与财务会计合作,根据自己的部门计划,制定付款计划。而工资等固定费用是财务部计算的,不需项目经理操心。

因为N国项目是公司自己投资,预算资金充裕。没有客户的付款,也没有去申请项目贷款。故财务经理工作相对简单,只需要将我的资金计划合并入公司的现金流量计划,保证按阶段资金到位即可。

项目利润表和资金计划表是由其它报表汇总产生的。项目成员只需要提供各自的项目采购预算,由财务人员汇总出采购费用清单,进而生成直接费用表和间接费用表。


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