主题:【原创】我的操作系统 -- 三吴产品
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家园 【原创】我的操作系统

我是98年入市的老股民了,但直到07年10月份总资金才2万,前面的操作现在看看没有什么长进,一直是“新手”,其后重仓入市,先赚了一点,由于太贪,也由于舍不得止损,总资金从40万跌08年7月只有不到20万了,其后加强学习,有重大亏损作基础(痛定思痛!!),学股终于有点上路,逐渐形成了基本的操作系统,从那时至今大盘涨涨跌跌,我的资金基本上是向上的。

今年运气不错,到今天为止总盈利20%左右,比大盘强一点,几年来这是第一次跑赢大盘,虽然到目前为止总体依然小亏3万左右,但扳回来的信心已经建立起来,感觉“熊市不亏本,牛市能赚钱”也不是很难了。最近选的几个股票涨的不错,今天跟一个哥们聊天的时候,他问我怎么选出持仓股票的,我把我的操作系统总结了一下,贴在这儿请各位方家指导。

有三本书对我的炒股模式形成至关重要:陈江挺《炒股的智慧》、欧尼尔《炒股24堂课》、聂垚《股市实战真功夫-买在加速上涨前》;另外两篇网文我也打印出来经常翻看:《在资本市场盈利-听一个职业炒手的终极感悟》、《走出幻觉,走向成熟》(MACD论坛版主的文章);西西河脖子、喜欢看等大牛的帖子我也多次学习,我的操作也基本上是从这些老师那里总结来的。

我炒股分为中长期操作和短线两种模式:

1、中长线操作系统,主要是右侧趋势交易,前提是大市上涨:

选股基本面:1)盈利增长或稳定增长,亏损股不考虑;2)小盘股,总市值小于100亿,少于50亿更佳;3)管理层有一定持股,最好年轻化;4)良好的分红记录,最好是每年都有送转;5)个人比较不喜欢纺织、地产、钢铁、商业类股票,制造业优先。

选股技术面:1)周线必须是上升趋势;2)日线“带柄杯型”突破最佳;3)从近期低点涨幅不能太大,50%-100%最好;4)底部突破启动亦可;

仓位控制:一般操作两只股票,最多不超过三只,总资金基本分成4份,一只股票2份,一只股票1份,剩余1份机动,大多数时候用于滚动操作降低持仓股票的成本,有时候试仓第3只股票,满仓的时候有,但是不多。

止损:形态破位必须止损;

股票卖出:判断是顶部的时候卖出,一般会等到最高点回落(这个还没有形成系统,多次在卖出时机上出问题)

2、短线操作系统,短期趋势交易,前提大盘震荡,或大盘向下但结构性个股活跃:

此时基本面不是很重要,一般随便看看是干什么的、利润多少等等就完了;

技术面:1)周线震荡或上升趋势;2)日线最好也是上升趋势;3)前期涨幅不是太大;4)MACD技术指标在中轴以下,二次探底回升;

仓位控制:一般只操作1只股票,仓位不超过20%;

止损:形态破位;

卖出时机:1)盈利目标达到卖出,10-15%,超过10%则至少保证利润10%,15%亦然;2)MACD技术指标二次高点回落;(这一条依然没有形成系统,犹豫的时候比较多)

以上两种模式有时候会有交叉,比如大盘震荡了,但我长期仓位没有跑掉,这时候经常就按照短期模式操作来降低长期仓位的成本。

我自认算趋势(技术)派的,老拙、陈经、NETMAN等老大的基本分析派我学了一次(中国铁建),失败了,也促成我把操作模式写下来,一个看看大牛们能不能指导一下,再一个也是给自己一个提醒和总结,希望能有所提升。

08年至今操作的股票主要有两只:荣信股份和海特高新,现在依然很强,但涨幅实在太大,放弃了;目前操作的股票:皇氏乳业、远东传动、澳洋顺昌(涨幅巨大,还在犹豫中)。

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