主题:【原创】我的操作系统 -- 三吴产品
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  • 家园 【原创】我的操作系统

    我是98年入市的老股民了,但直到07年10月份总资金才2万,前面的操作现在看看没有什么长进,一直是“新手”,其后重仓入市,先赚了一点,由于太贪,也由于舍不得止损,总资金从40万跌08年7月只有不到20万了,其后加强学习,有重大亏损作基础(痛定思痛!!),学股终于有点上路,逐渐形成了基本的操作系统,从那时至今大盘涨涨跌跌,我的资金基本上是向上的。

    今年运气不错,到今天为止总盈利20%左右,比大盘强一点,几年来这是第一次跑赢大盘,虽然到目前为止总体依然小亏3万左右,但扳回来的信心已经建立起来,感觉“熊市不亏本,牛市能赚钱”也不是很难了。最近选的几个股票涨的不错,今天跟一个哥们聊天的时候,他问我怎么选出持仓股票的,我把我的操作系统总结了一下,贴在这儿请各位方家指导。

    有三本书对我的炒股模式形成至关重要:陈江挺《炒股的智慧》、欧尼尔《炒股24堂课》、聂垚《股市实战真功夫-买在加速上涨前》;另外两篇网文我也打印出来经常翻看:《在资本市场盈利-听一个职业炒手的终极感悟》、《走出幻觉,走向成熟》(MACD论坛版主的文章);西西河脖子、喜欢看等大牛的帖子我也多次学习,我的操作也基本上是从这些老师那里总结来的。

    我炒股分为中长期操作和短线两种模式:

    1、中长线操作系统,主要是右侧趋势交易,前提是大市上涨:

    选股基本面:1)盈利增长或稳定增长,亏损股不考虑;2)小盘股,总市值小于100亿,少于50亿更佳;3)管理层有一定持股,最好年轻化;4)良好的分红记录,最好是每年都有送转;5)个人比较不喜欢纺织、地产、钢铁、商业类股票,制造业优先。

    选股技术面:1)周线必须是上升趋势;2)日线“带柄杯型”突破最佳;3)从近期低点涨幅不能太大,50%-100%最好;4)底部突破启动亦可;

    仓位控制:一般操作两只股票,最多不超过三只,总资金基本分成4份,一只股票2份,一只股票1份,剩余1份机动,大多数时候用于滚动操作降低持仓股票的成本,有时候试仓第3只股票,满仓的时候有,但是不多。

    止损:形态破位必须止损;

    股票卖出:判断是顶部的时候卖出,一般会等到最高点回落(这个还没有形成系统,多次在卖出时机上出问题)

    2、短线操作系统,短期趋势交易,前提大盘震荡,或大盘向下但结构性个股活跃:

    此时基本面不是很重要,一般随便看看是干什么的、利润多少等等就完了;

    技术面:1)周线震荡或上升趋势;2)日线最好也是上升趋势;3)前期涨幅不是太大;4)MACD技术指标在中轴以下,二次探底回升;

    仓位控制:一般只操作1只股票,仓位不超过20%;

    止损:形态破位;

    卖出时机:1)盈利目标达到卖出,10-15%,超过10%则至少保证利润10%,15%亦然;2)MACD技术指标二次高点回落;(这一条依然没有形成系统,犹豫的时候比较多)

    以上两种模式有时候会有交叉,比如大盘震荡了,但我长期仓位没有跑掉,这时候经常就按照短期模式操作来降低长期仓位的成本。

    我自认算趋势(技术)派的,老拙、陈经、NETMAN等老大的基本分析派我学了一次(中国铁建),失败了,也促成我把操作模式写下来,一个看看大牛们能不能指导一下,再一个也是给自己一个提醒和总结,希望能有所提升。

    08年至今操作的股票主要有两只:荣信股份和海特高新,现在依然很强,但涨幅实在太大,放弃了;目前操作的股票:皇氏乳业、远东传动、澳洋顺昌(涨幅巨大,还在犹豫中)。

    主题:3169649
    • 家园 加仓皇氏乳业

      上周皇氏乳业地量的时候不仅把前面出掉的部分买了回来,而且在50.5附近加仓了,目前皇氏乳业占总仓位9成,澳洋顺昌、远东传动各剩一点占1成。

      今年第一次满仓,希望皇氏乳业不要让我失望。

      帖:3205426 复 3169649
    • 家园 周五减仓了一部分

      目前的总仓位由7成5降到了4成左右,皇氏乳业2成,澳洋顺昌1成,独一味1成

      帖:3182020 复 3169649
    • 家园 看了三吴产品的操作感言

      要及时的把握盈利。止损要当机立断。不要为了5%的利润而损失了本金.教训太深刻了

      帖:3174874 复 3169649
      • 家园 共勉

        我原来亏得狠就是下不了死手止损,惨痛教训啊

        帖:3175656 复 3174874
    • 家园 经过下跌洗礼,皇氏乳业看来最强

      下跌中加仓到占半仓了,其他两个基本没动

      帖:3173929 复 3169649
    • 家园 汗,俺是小散,水平一般。俺的体会如下:

      选股占炒股的60%~80%

      看股的时间占99%,操作(下手)时间占1%

      训练和实战的比例是10:1,若能达到100:1 则实战成功率是99%

      跟踪牛股的时间通常是6~12个月(做长线)

      技术面要跟基本面结合,在大盘环境可操作区间操作,在不可操作区间休息。不能逆大盘环境而动。个股也有同样的情况。两者共振要大干快上加快资金使用(赚钱)效率。

      帖:3171638 复 3169649
      • 家园 不必客气,我很多东西都是借鉴你的

        选股、看股的时间比例跟你差不多,而跟踪股票(不一定是牛股,只要是我操作的股票)的时间一般3个月以上。

        目前我的主要问题在于卖出时机把握上,往往拘泥于破形态卖出,有时候损失很多利润,但是上升时往往是我的加仓时机,一般不会卖出,老兄有什么建议?

        帖:3172573 复 3171638
        • 家园 缩小操作周期即可。
          帖:3173593 复 3172573
          • 家园 花谢

            你一般缩小到什么周期,小时还是半小时?

            帖:3173879 复 3173593
            • 家园 俺各种周期都用,判断到顶时会用从5F到60F监控
              帖:3174592 复 3173879
              • 家园 请教流动性和政策的问题

                央行又提准备金,而且加息传闻不绝于耳。这种靴子不落地的威力是很强大的。而年底了,银行贷款已经很紧张,大家资金都处在比较紧张的一个时段。美国最近IPO,估计有热钱也要回去。所以暂时不会出现快速上涨的局面,甚至还会下跌。

                而央行的目的是要控制通胀的。我想,其中一个消灭流动性的方法就是把小散户套死在股市了。但不知道手法了,不知道是不是这次直接套死呢?因为10月份存款下降了7000亿,应该是散户的银子了。

                先谢谢先生~

                帖:3174728 复 3174592
                • 家园 俺觉得有点小看咱央行了,整天就惦记着小散手里这点散碎银子

                  至于嘛,有点太看得起咱老百姓了吧

                  帖:3175191 复 3174728
                • 家园 俺的看法是这样的:

                  9天的时间连续两次提高央行存款准备金,幅度都很大,目前大型银行的存款准备金已达18%,这是前所未有的,体现了政府对恶性通货膨胀的高度警惕,也说明当前的通货膨胀相当严重。

                  举个生活中的例子,俺每年冬天都要买几瓶红星二锅头泡脚,上周一瓶500ml的家乐福售价5.5元,昨天再去买是6元,涨9%+,像这样的廉价品都这么涨说明生产商的成本涨价确实厉害。

                  不知道您对88年的通货膨胀有没有记忆,来年的八平方导火索就是88年的通货膨胀。所以对政府来说通货膨胀不光是经济问题,更是个政治问题,下重手是必然。

                  但是18%的存款准备金率对于银行来说是把脖子勒太紧了,针对的主要目标是放贷冲动,尤其针对房地产。社会上的流动性会不会减少? 俺认为长期来看只是减缓,不会太减少,尤其考虑人民币的升值预期,加息,美元泛滥,国内货币贬值,国际游资避险追逐利润这几大因素来看政府心知肚明不可能完全控制通胀,难道把存款准备金提高到20%?不管用怎么办,加息吗?热钱会乐疯的。民间游资是不大受存款准备金,加息等因素影响的,房市不能去那么炒农产品,炒煤,炒有色金属,炒油,既然如此,股市里为什么不挖大坑呢?这么做对国民经济的危害很小,提准备金,加息是短期治标,并不能长期治本,是扬汤止沸,抽得越多,流动性在短暂减少后会从境外增加涌入。因为企业要生产需要资金,正轨渠道借不到,会借日元,美元的。人家利息低得几乎可以不计。社会游资对企业生产不大感兴趣,风险大周期长,不如炒大宗商品来得快。套在股市里对政府来说是个不错的选择,将游资,热钱往里面倒,股市涨得热火朝天,大家皆大欢喜,到时候两油两行一关门,流动性都套在筹码上。这叫请君入瓮。来多少都不怕,无非多发点股票,指数炒高点。涨到6,7千再关门过个3,5年放出来。企业可以获得资金,社会不至于因恶性通胀而动荡。

                  所以目光要看长远些,风物长宜放眼量。

                  帖:3174799 复 3174728
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