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主题：【原创】【中国铁建2010年年报初步分析】 -- nettman
家园 一季度社保108组合加仓1550万股。 长江证券加仓4190万股。QFII基本跑光了。
对于一个城市或者一个省份的规划来说，规划变鬼话的事情很多，但是对于铁路建设这个中国战略发展方向来说，要停下来不是那么容易的。
胡锦涛海南乘坐东环铁：确保铁路安全万无一失 2011-04-17 08:36:00 来源：新华社
下次习总什么时候视察铁路行业，就是铁路股票重新焕发生机的时候。
家园 昆明到新加坡的高铁开工了 不知道和铁建有关系没有，不过前两天，铁建在北京开发的小区开始出售了。
家园 高铁基建不是中铁就是中铁建，中铁建技术实力更强一些。 目前还没有查到昆明到新加坡的高铁建设单位（估计铁建和中铁各分包几段吧，中交建、中国建筑有时候也会分包一些）。
铁建在北京地皮不少（有以前划转后变更性质的，也有后来通过招拍挂购买的），铁建在全国的土地储备以千万平方米计，就是不知道这些收益是否会让投资者收益。
家园 把铁建当作ETF来买吧 这个星期补仓了两万股，总体成本还在7.4元，即然铁建里只剩下散户，没有了庄，如果把铁建当ETF来买卖，，涨跌幅度该比上证综指要大一点吧，
家园 庄家是有的，就是不知道发动的时机了。 短期内刘跨越的余震未消，行情的发动还需要等待！
中国铁建2010年年报股东变更情况
变动日期 公布日期 股东总数
2010-12-31 2011-03-31 319460
2010-09-30 2010-10-29 313466
2010-06-30 2010-08-31 338184
2010-03-31 2010-04-27 355518
2009-12-31 2010-04-27 339166
2009-09-30 2009-10-28 324009
2009-06-30 2009-08-28 312574
2009-03-31 2009-04-29 347147
2008-12-31 2009-04-29 268769
2008-09-30 2008-10-31 282787
2008-06-30 2008-08-26 349233
2008-03-31 2008-04-28 436312
2007-12-31 2008-04-28 1
从股东户数情况看，股东总数较3极度略有增加，但是增加幅度不算太大，显示筹码集中度仍然不够集中，需要等待未来筹码集中度的进一步增加才有大规模行情发动的可能。
从A股流通股的大股东情况看“中国铁建(601186)流通股东”，社保108组合已经不弃不离很长时间了；上证50指数基金由于中国铁建被调出50指数被动清仓了，南方隆元清仓了，基金总体减仓5000多万股；高华－汇丰清仓了，QFII总体减仓了3000多万股；长江证券进了3000多万股（估计是为了中国铁建增发进来的，不过中国铁建一直是中信一手包办的，长江证券是进来打酱油还是帮忙的？）；保险公司大幅度增仓4000多万股。
家园 你这分析乏善可陈 投资需要回答的问题是“有多少钱，能借多少钱，能赚多少钱”，其他的都是废话。
你的报告基本上没说到什么点子上。
- 复 你这分析乏善可陈
家园 不考虑需要多长时间吗？ 巴菲特说过,投资的意思很简单,就是现在投入一笔钱,将来收到更多的钱.
问题是时间成本也要考虑吧。还是说已经包含到了回报率中了？
- 复 你这分析乏善可陈
家园 确实写得很差，回头有空在挖掘一下中国铁建的亮点。 大概的亮点是：
1、上万亿的未完成合同，随着对部内及其苛刻的刘跨越的下台，未来基建利润率的上升是可以期待的（铁路建设规模国家已经作为国家战略定下来了，应该不会出现大规模压缩的可能）；
2、随着高铁网络线路的大发展，铁建工程机械（养路这类的）的业务量将稳步上升，利润率也会稳步上升；
3、数千万平方米的低价位土地资产，未来增值幅度不小，及时房地产调控将房价压制到一个合理的水平，依照中国铁建土地差不多算，利润仍然可观；
4、铁建资源开发空间巨大；
5、铁路物流已有上百亿规模，目前利润水平极差，未来利润率上升空间极大。
以上都是定性分析，有空再查找最新资料做定量分析吧。
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