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主题：【2008-07-06】二期格子价值组20万元实盘第17周汇报！ -- nettman
家园 【2008-07-06】二期格子价值组20万元实盘第17周汇报！ 【基本面中线实盘投资组合】
投资理念：以老拙的“四项基本原则为基础”。
选股：相对的低市盈率，持续的高成长性，确定的价值提升，良好的政策支持。
选时：被市场忽视或错杀，近期回调整理。
操作策略：在严格的操作纪律下进行合理的资金管理，以尽可能降低操作风险。
操作方式：首先建立一个股票基本仓位，基本仓的股票坚定持有，上涨到超过估值水平时开始减持，下跌时买回；然后针对市场情况设置机动仓，机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本，提高安全边际；持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。
【本周操作】（本周无操作）
“潍柴动力”买入操作：无
“潍柴动力”卖出操作：无
“莱钢股份”买入操作：无
“莱钢股份”卖出操作：无
【帐户持仓情况】
起始日期：2008年3月10日
起始金额：￥200,000.00元
持有现金：￥27.05元
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 10900 10900 15.989 -69422.10 -39.83 104858.00 9.62 0 0
潍柴动力 400 400 64.223 -9169.20 -35.69 16520.00 41.30 0 0
【后市判断】
本周大盘周一低开后弱势整理（低开幅度超过1%）；周二高开低走，收中阴线；周三强势整理；周四低开振荡后强势反弹（全天振荡幅度达到了7%）；周五。本周大盘最终以不到0.5%的跌幅度收盘，周K线收出了一个带长下影的小阳线（上周周K线收出的是一个带长上影的小阳线），大盘有探底反弹的迹象，但是由于成交量较上周减少了10%，能否持续反弹要看成交量能否持续放大了，只有成交量放大了才代表市场有新增资金入场（依靠市场内的存量资金是走不出大行情的）。
本周国际原油继续创新高，美股出现了破位下跌的走势，随着美国金融机构信用卡业务的坏帐的增加，继次级债之后美国金融机构新的动荡估计又要开始了，如果美国市场无法稳定，中国的金融市场也无法稳定下来（毕竟中国资本市场的主要管理者都是到美国镀了金回来的）！
看到这则消息“基金七月或上演“赎回潮” 深套基金净赎回少”，就知道为什么目前情况下机构重仓股表现极差了，大概因为基金亏得多净赎回反而少点，这样的话，基金当然没有发动其重仓股行情的动力了；另外，由于当前紧缩的金融政策，导致产业资本极其缺乏流动资金，所以成本低廉能够及时兑现资金的大小非股票将不得不被卖出，而大小非股票股票比重大的金融股很难产生大的行情，由于金融股在指数中权重比较大，所以大盘指数也很难涨得比较好。不过大盘指数涨得不好不代表没有行情，近段时间虽然大盘不断创新低，但是很多股票由于游资的介入而产生了极大的行情，近段时间所谓的奥运概念股涨幅惊人，农业股表现也极强，如果行情持续下去的话，那么奥运行情可能就是没有什么大小非压力的中小盘绩优股和题材股的行情了！
【“潍柴动力”与“莱钢股份”的相关情况研究】
以目前的股价计算，两只股票的静态PE和动态PE都可以算是A股市场中最低的了；从成长性看，近几年重卡行业和钢铁行业仍然能够持续成长；从确定性看，由于国际国内的宏观政治经济形势的不确定性，导致工业企业未来增长的不确定性，也导致了实盘持有的重卡行业股票“潍柴动力”和钢铁行业股票“莱钢股份”估值的不确定性，目前只能等待国际国内的宏观政治经济形势逐步走向稳定了！
【转载文章及简评】
原来热钱都藏在银行里，所谓暴跌的资本市场是为了套住热钱这种笑话只有管理层才能够说得出来，就和贵州那个深更半夜作俯卧撑的笑话一样，嘿嘿~~！
是不是因为这则消息“央视：中国正失去低成本优势 出口业集体重挫”，才出现了这则消息“温家宝：推动经济又好又快发展 ”？不知道中国这列负担沉重、反映总是慢一步的列车能否及时转过弯来！
【下周操作计划】
未达到以下买入卖出条件则不进行操作！
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：
￥66.88卖出100股，￥69.88卖出100股，￥72.88卖出100股，￥75.88卖出100股
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：
￥15.98卖出300股，￥16.48卖出300股，￥16.98卖出300股，￥17.48卖出300股，￥17.98卖出300股，￥18.48卖出300股，￥18.98卖出300股，￥19.48卖出300股，￥19.98卖出300股，￥20.48卖出500股，￥20.98卖出500股，￥21.48卖出500股，￥21.98卖出500股，￥22.48卖出500股，￥22.98卖出500股，￥23.48卖出500股，￥23.98卖出900股，￥24.48卖出1000股，￥24.98卖出1000股，￥25.48卖出1000股，￥25.98卖出1000股。
在基本面没有发生大的变化时，基本的买入卖出操作不会做大的改变；如果能够按照计划卖出股票，将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票（低位时买回的差价将会相对比较小，高位时则买回的差价将会比较大）。
家园 【2008-7-10】实盘操作记录及投资日记！ “000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
今日实盘持股状态（资金余额：￥27.05元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 10900 10900 15.989 -56778.10 -32.58 117502.00 10.78 0 0
潍柴动力 400 400 64.223 -6889.20 -26.82 18800.00 47.00 0 0
【2008-7-11】计划进行的操作：
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
【收盘后记及后市判断】
借昨天美股大跌的不利影响，今天上午大盘以跳空数十个点开盘，但是仅仅略微下探后一路振荡上行，并在下午两点左右创全天高点，然后两点半利用权重股迅猛杀跌，半个小时不到的时间就下跌超过2%，造成了大量的恐慌盘抛出，走势上及其怪异（按照一般走势情况，在本周上涨3天的情况下，今天主动回调比较合适，但是主力就是利用资金等方面的优势搞出了这种反技术走势）。今天两市成交量合计又超过了1500亿，但是比昨天的成交量略有减少，不过仍然处于交易比较活跃的情况，相对比较活跃的成交既显示目前人气有所恢复，市场交易比较活跃，同时也显示了在短线涨幅比较大的情况下，多空分歧在进一步加大，后续振荡会进一步加剧。
技术上看，今天收出了一根带长上影的小阴线，有短线回调的要求；另外，明天是本周最后一个交易日，在技术有回调要求和周末效应影响下，明天走势不乐观。如果今天晚上国际市场相对平静的话，则明天走得会比较强点，如果国际市场波动大的话，明天的振荡会比今天还大！
家园 【2008-7-9】实盘操作记录及投资日记！ “000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
今日实盘持股状态（资金余额：￥27.05元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 10900 10900 15.989 -53508.10 -30.70 120772.00 11.08 0 0
潍柴动力 400 400 64.223 -7209.20 -28.06 18480.00 46.20 0 0
【2008-7-10】计划进行的操作：
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
【收盘后记及后市判断】
今天上午大盘继续小幅跳空高开，然后一路振荡上行，大盘全天上涨幅度近4%，盘中基本没有大的回调，大盘收出了一根光头光脚的实体略小的中阳线，尾盘又出现了放量抢盘现象。今天两市成交量合计超过了1500亿，成交量的进一步放大显示了持续有新资金进场，而且进场资金更踊跃了，今天的强势显示了人气已经逐步得到了修复，市场的广大参与者对后市看好的越来越多了。
虽然今天走得比较强，许多个股涨幅也比较大，但是随着股指接近3000点整数关口和前期的密集成交区，如果没有进一步放大的成交量配合，一口气上攻的可能性相对比较小，更多的可能是在整数关前蓄势振荡，加上本周只有两个交易日了，不排除主力借周末效应进行洗盘操作。另外，国际大综商品市场（主要是石油）的波动和国际股汇市的波动也会给A股市场造成大的影响（其中影响最大的应该是香港H股了）！
家园 3000点震荡可以顺势高抛低吸，石油又涨了，内贾德的战略 似乎是只要高油价伊朗就是安全的
家园 美股昨天杀跌，今天A股和港股很有可能都顺势调整！
家园 潍柴A股放量上攻了， 不过H股差强人意，30港元左右消沉，AH差价又回到大跌前的水准了。
澳洲猪头投行麦格理(Macquarie)居然把潍柴H股评估成27块，不知有神马玄机？
恭喜：你意外获得【西西河通宝】一枚鲜花已经成功送出。
此次送花为【有效送花赞扬，涨乐善、声望】
家园 技术上有上攻动作，但是AH差价确实比较麻烦！ 对于中国的工业股，国外投行认为最好能够倒贴给它们最好，嘿嘿~~！
家园 莱钢在钢铁股里表现实在是弱 跌的快，涨得慢，一根20天线就把它压的死死的。买股真的还是得买龙头股，鞍钢，武钢都表现好过莱钢
家园 技术上看是这样，其实关键是莱钢中期业绩问题！ 由于莱钢没有预增，所以现在机构和散户都是在短炒；另外，由于招商基金亏了很多出局，造成莱钢跌幅过大（其实济钢由于中邮的减仓，也一样跌得很厉害），从而导致均线之间价格差得很多，加上新多入场不积极，所以走势比较弱！
另外，钢铁股中涨得好的并不是鞍钢、武钢这些龙头股，而已三钢、八一钢铁这些中小钢铁股！
家园 【2008-7-8】实盘操作记录及投资日记！ “000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
今日实盘持股状态（资金余额：￥27.05元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 10900 10900 15.989 -58413.10 -33.52 115867.00 10.63 0 0
潍柴动力 400 400 64.223 -7689.20 -29.93 18000.00 45.00 0 0
【2008-7-9】计划进行的操作：
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
【收盘后记及后市判断】
今天上午大盘又是小幅高开，大盘全天振荡幅度超过了3%，收出了一根带上下影的小阳十字星线，表现出了强势整理的走势。今天两市成交量合计超过了1300亿，成交量的放大显示了仍然持续有新资金进场，但是进场资金仍然比较谨慎，不愿意大幅追高买入股票；同时今天上涨的个股仍然多于下跌的个股，但涨幅大的个股并不多，这点也显示了追高动能的不足，人气仍然有待进一步恢复；但是在盘中出现大盘下跌走势时，抛盘也比较轻，显示在目前的点位和时间点上，杀跌的动力也比较小。
从技术走势上看，大盘的日K线技术指标仍然在进一步走强，显示大盘有进一步上涨的趋势；政策面上，为了奥运期间资本市场的稳定，目前管理层仍然是暖风频吹，因此估计除了上调存款准备金或加息这方面的利空外，其它政策上的利空不太可能出台（我估计目前上调存款准备金或加息这方面的政策也很难出台——毕竟目前这些手段不仅没有减少热钱，反而导致热钱不断涌入）；不过昨天晚上美股的下跌和今天港股超过3%的大幅度下跌可能会影响到A股的进一步走强！
综上所述，目前阶段以小仓位波段滚动操作为策略可能比较合适，可以进行“大跌大买，小跌小买，不跌不买，大涨大卖，小涨小卖，不涨不卖”的操作。当然，因为对中期行情仍然有所期待，如果深套的话，持股不动可能比较合适，但是低位补仓的股票不一定要死守，可以进行以上滚动操作以增加操作灵活性。
家园 【2008-7-7】实盘操作记录及投资日记！ “000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
今日实盘持股状态（资金余额：￥27.05元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 10900 10900 15.989 -59830.10 -34.33 114450.00 10.50 0 0
潍柴动力 400 400 64.223 -8161.20 -31.77 17528.00 43.82 0 0
【2008-7-8】计划进行的操作：
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
【收盘后记及后市判断】
今天可能是受到了“温家宝、王岐山对经济发展作出重要指示”这则消息的影响，机构认为中央可能会放松宏观调控政策，基于这种预期，今天上午大盘小幅高开，略微回探后一路振荡上行，全天收出了一跟光头光脚的中阳线，个股普涨，走势比较强。今天两市成交量合计超过了1200亿，新资金进场迹象比较明显，如果后续几天成交量能够持续温和放大的话，则奥运中级反弹行情能够得以确认（毕竟现在离奥运很近了），如果成交量出现了非线形变化的话（就是在某天，大盘突然放量或者缩量的不规则变化），则行情很有可能产生反复！
从技术走势上看，大盘的日K线技术指标已经开始走强了，周K线技术指标仍然有待进一步观察；从时间点上看，目前临近奥运和中报出台的日期，如果国际经济形势没有继续恶化的趋势，管理层不再出台非理性的调控政策的话，大盘中短期下跌的空间应该有限了（当然，不排除主力在某个时间点进行强力洗盘动作），而上涨空间则相对更大一些（从目前中报的预报看，08年上市公司业绩增长的相对更多一些，这点可以作为大盘下跌的支撑和上涨的动力）。
【“莱钢股份”的相关情况研究】
今天看到Top数据中，博时这个垃圾基金中不知道哪只基金开始回补莱钢了！
G31576 基金专用席-博时基金公司(1) 477万元 —— 477万元 席位交易明细
日期 买入 卖出 净买入
2008-7-3 477万元 —— 477万元
下面就看“招商核心价值混合型证券投资基金”这只垃圾基金是否回补莱钢了！
家园 好容易上来了，花
家园 今天上午宝钢鞍钢在涨停价附近卖盘剧增 包括中信也是如此，看来上方的压力还是很大的