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主题:孤舟飘盘20120715 -- 孤舟一叶飘

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  • 家园 孤舟飘盘20120715

    人民币: 余额:10927.60 可用:10927.60 参考市值:294970.00 资产:305897.60

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    证券名称 证券数量

    大橡塑 10000

    上海莱士 2000

    华西能源 3000

    福建金森 5000

    上海新阳 5000

    宜安科技 3000

    从本周走势看,大盘在月底前可能还有最后一跌,但判断跌幅不会太大,即便跌破2132点,也将有一个百点反弹,反弹目标2280-2300,但中线见底估计要在2000点以下了。

    不过这个最后一跌可能比较麻烦,虽说大盘跌幅不见得大,但具体到个股上就很难说了,说不定手里股票随时会挨上一个跌停板。从已经披露的近百份创业板中报预报看,有六成是预减乃至亏损的,余下的四成中,又有一半增长在20%以内,中小板的情况也差不多,主板情况估计也好不到哪里。经济长期增速下降不以人的意志为转移。心里上要做好2020年之前

    面临这种情况,我的看法是

    一要镇定,静下心判断今后5-10年中可能有突破的公司,即行业尖刀连角色的公司;

    二要排雷,逐步将仓位转移到上半年业绩预增而且今后5年中能够坚持和发展的公司;

    对于尖刀连类型的公司,想就在本贴结合自己仓位,说些自己的想法和大家一起讨论:

    1.充当尖刀连公司,一般都是有一定基础,有独立研制能力的公司,今后能否突破到新的行业多半也是在原有基础上再次发展,上周帖子里提到的日本富士胶卷就是这种情况。而现在手里之所以拿着大橡塑-上海新阳-宜安科技,也是出于这个想法;大橡塑以前说的比较多了,这儿不再重复,上海新阳本身底子还可以,今后半导体领域里能存活下来,进军太阳能电池埋栅电极制造的电镀领域可能性较大(现在多晶硅行业不好,时机较为有利),宜安科技现在还不确定,据说生物降解金属在动物身上已经成功,就看年底前后能否进入临床试验这个突破口,但归根到底就看突破的新市场规模到底有多大,有时候真的不得不信古人说的人算不如天算;

    2.牛股背后有牛人,充当尖刀连公司管理层肯定不是窝囊废,有事情不推诿敢担当,99.99%属于特立独行的家伙,一种是特别低调,闷声不响自己发财,06年曾经错过的大牛股浙江医药的老李就是这类,维生素E-H搞成了,可就是不说不张扬,等到08年把人家灭的差不多了,大家才从年报里发现一些蛛丝马迹,另一种是个性比较强势,所谓头上长角身上多少有刺的,有次看网上路演,从老总发言看,简直就是大染坊里陈寿亭或许更厉害,大家都在一个地面上又在同一个行业里混,真是一点面子都不给,在清华大学读个MBA吧,又把老师问的找不到东西南北,到后来索性自己贴钱给大学生上课了;

    3.尖刀连公司和护城河公司的区别,具体投资选择上天差地别,前者重点是突破,找到海量市场,后者重点是守成,稳定海量市场。具体到公司分析上,我主要从3个方面考虑:一是开门等客户上门不是敲门求客户,二是和和同行相比尽管行业相同但业务客户制造内容不同,三是看所投资的重大项目能否达成,达成后效果如何。

    另外从报表着手,看以上3个方面能否得到验证,一般而言,这类公司预收款较多,每个季度经营所得现金流量为正,和同行相比毛利率一般高出一倍以上,营业费用占营业收入比例极低而且不成正比例关系;

    以上想法不够成熟,望河里朋友多提意见以改进自己的投资方法。

    通宝推:旧时月色,梦萦奇景,彬格莱,苏鲁锭长枪,
    • 家园 花~

      敢问孤舟说的这是哪一位高人,很想找这位老总的发言或者采访看看。一般这种街边拼杀出来的,其见识谈吐往往比学院派给人的启发更大

      另一种是个性比较强势,所谓头上长角身上多少有刺的,有次看网上路演,从老总发言看,简直就是大染坊里陈寿亭或许更厉害,大家都在一个地面上又在同一个行业里混,真是一点面子都不给,在清华大学读个MBA吧,又把老师问的找不到东西南北,到后来索性自己贴钱给大学生上课了;

    • 家园 请教你的投资理念

      从你的文章可见,你对大盘现在非常悲观。既然悲观,那么你要么现在不持有股票甚至short,要么你非常自信你的选股能力。

      可是从你的以前文章可以看出,你的选股好像并不好。比如你的大橡塑跌幅较大,还有你已经清盘的盛路通信。

      我的问题是,你的投资理念是什么?

      • 家园 谢天谢地,还好上周丢掉了这两个瘟神

        大橡塑盛路通信又是大跌,遥遥领先大盘。实话实说,从来没碰上跌的这么好看的股票。

        • 家园 我的投资方法上基本是3个策略

          一是押注公司基本面大反转

          二是押注公司进入突破关键

          三是押注公司走出周期谷底

          通宝推:nighter,
          • 家园 孤兄

            一是押注公司基本面大反转

            二是押注公司进入突破关键

            这两个时间上如何去把握和判断,仅凭借公开信息

            • 孤兄
              家园 这2点极难把握,早也不是晚也不是

              基本面和市场面极其不匹配

              • 家园 为什么不右侧进入
                • 家园 右侧进入也有麻烦

                  对于大盘股,右侧进入还好点,但小盘股就难办了,一旦右侧确认,早已涨了20-30%,30%到底是主力想出货还是洗盘,难以判断,举例说,300319,15涨到19。5,谁知道后面却来个大跌出货,根本不是洗盘。

              • 家园 一个公司基本面大反转需要一个长时间

                但他的市场面表现却可以在短时间完成 从地板到天顶,可能只需60个交易日 所需时间不足基本面反转所需的零头 这种方法注定要承受资产规模的大幅波动

              • 家园 对这两点

                我的 理解是要么是内幕交易者或者是局内人

                要么浸淫在公司所处行业很深,对行业本身发展以及公司发展有着非同一般的深刻理解,包括对经营团队和领路人有着深入的解析和前瞻

                否则一般的投资靠公开信息来基本上是在赌自己

                • 家园 所以赌自己风险极大

                  也是我为何分散投资的原因,一年之中,20个能看对1-2个,已经很不错了

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